Содержание
На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.
И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.
Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.
Делаем выгрузку из банк-клиента в файл
1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".
2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".
3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out. Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С. ".
4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.
Делаем резервную копию базы
Прежде чем двигаться дальше — обязательно сделайте резервную копию бухгалтерии. Об этом здесь. Так как вы загружаете выписки в первый раз это необходимая мера предосторожности.
Делаем загрузку из файла в базу
5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.
6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":
7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:
8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.
9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
| Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю). |
Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:
В процессе работы, в каждой организации, происходит взаимодействии с другими компаниями (организациями). За задолженность товаров, работ, услуг, налогов и других платежей необходимо осуществлять оплату. В настоящее время этот процесс происходит через систему Клиент-Банк. Это программа устанавливается сотрудниками банка на компьютер работника фирмы, для осуществления платежей и загрузки платёжных поручений в программу, в которой осуществляется ведение бухгалтерского учёта. Давайте рассмотрим, как происходит загрузка выписок банка в 1С.
Выгрузка выписок из программы Клиент-Банк
Для того чтобы выгрузить выписка из программы Клиент-банк, необходимо:
- Сформировать выписку, за нужный период;
- Экспортировать её в текстовый файл, для передачи данных.
Экспорт происходит при нажатии на кнопку «Экспортировать», «Экспорт» или что-то подобное, в разных программах Клиент-Банк эта кнопка называется по-разному. Сформированный файл выгружается для экспорта в нужную папку, по заранее прописанному пути.
Как происходит загрузка выписок в 1С?
Далее заходим в главное меню программы «1С: Бухгалтерия 8» версия 3 выбираем раздел «Банка и касса», затем в нём находим блок «Банк» и переходим на журнал «Банковские выписки».
Перед табличной части документа в правом углу находим кнопку «Ещё» нажимаем на неё, появляется окно со списком функций, выбираем в нём позицию «Обмен с банком».
Далее выбираем закладку «Загрузка выписки из банка». Заполняем необходимые поля:
- Организация, по которой будут загружаться платёжные поручения;
- Банковский счёт организации.
Из поля «Открыть и прочитать данные из файла» выбираем путь, где находится загруженный файл, из банковской программы.
Нажимаем внизу документа «Загрузить» и после этого в табличной части все выписки из банка погрузятся в программе «1С: Бухгалтерия». После этого просматриваем отчет по выгруженному файлу и переходим к проведению платёжных поручений.
Можно настроить автоматическое проведение платёжных документов по поступлению и списанию. Для этого нужно выполнить настройку.
Выбрать документ «Настройка с Клиент-Банком» можно:
- Нажав внизу документа «Обмен с банком» кнопку «Настройка»;
- В журнале «Банковские выписки» выбрать из списка позицию «Настроить обмен с банком» при нажатии на кнопку «Ещё».
В настройке заполняем поля:
- Указываем банковский счёт, по которому будут загружаться выписки;
- Название программы выбирается из списка, заложенного разработчиками – это программа, с которой вы работаете. После этого открываются поля «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» и «Файл загрузки из 1С Бухгалтерия». «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» только в том случае, если исходящие платёжные поручения формируются в базе 1С, а затем выгружаются в Клиент-Банк;
Условие, которое необходимо выполнить – это имя файла загрузки в 1С, он должен соответствовать имени файла выгрузки из программы Клиент-Банк.
- В нижней части настройки открывается два поля, в левом указываются данные по выгрузки, в правой части данные по загрузке.
В поле «После загрузки автоматически проводить» желательно указать две галочки на позиции «Поступление на расчётный счёт» и «Списание с расчётного счёта», при этом будут автоматически проводиться платёжные поручения, которые в дальнейшем необходимо только перепроверить не заходя в каждый из них.
После загрузки платёжных поручений, стоит внимательно проверить «Вид операции» и созданные бухгалтерские проводки, при обнаружении ошибок внести исправления.
Выгрузка выписок из банковской программы в 1С очень удобная процедура, которая существенно облегчает работу бухгалтерской службы, значительно экономя время сотрудников.
Многим бухгалтерам приходится делать двойную работу — формировать платежные поручения в банк-клиенте, а потом еще раз вводить их в 1С. Много ценного рабочего времени уходит на эти операции лишь потому, что при установке 1С не была настроена загрузка выписки из банк-клиента. Сделать эту настройку совсем не сложно и надеюсь, что моя статья поможет Вам разобраться с этим вопросом и сэкономить время.
Разбираться будем на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.
Заходим на вкладку "Банк и касса" и выбираем пункт "Банковские выписки".
В открывшемся окне нажимаем кнопку "Загрузить", выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку "Настройка" в нижней части экрана. Если после выбора организации программа сразу же вывела сообщение,
то нажимаем "Открыть настройки".
Выбираем название программы (банк-клиента) из списка. Затем нужно указать файл загрузки. Что это такое? Это файл, который содержит всю информацию о движении денежных средств по счету. Для того, чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С. Я, к сожалению, не смогу описать, как это сделать, т.к. банк-клиентов очень много и все они разные, как правило, нужно искать пункт меню "Экспорт данных" и выбирать экспорт в 1С (по этому вопросу Вы можете проконсультироваться у техподдержки вашего банка). При выгрузке файла необходимо будет указать папку, в которой он будет находиться. А затем уже в 1С прописать путь к этой папке в поле "Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию".
Поле "Файл выгрузки" используется в том случае, если исходящие платежки делаются в 1С и потом уже выгружаются в банк-клиент. Если Вы все платежи делаете непосредственно в банк-клиенте, то это поле можно не изменять.
Еще я бы посоветовала установить галочки "После загрузки автоматически проводить". На мой взгляд удобнее, когда документы сразу проводятся, в противном случае Вам придется заходить в каждый из них и проводить. А если галочки установлены, просмотреть вручную нужно будет только те документы, в которых не заполнились какие-либо реквизиты.
После того, как настройки сделаны и файл с данными выгружен из банк-клиента, нажимаем кнопку "Обновить из выписки". Просматриваем список платежных поручений, особенно внимательно стоит проверить колонку "Вид операции", делаем исправления, если есть необходимость, и нажимаем кнопку "Загрузить". Теперь можно открыть банковскую выписку в 1С и посмотреть загруженные документы.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов